目    录      

第一部分    阜新市交通局概况    

一、 主要职责    

二、 部门决算单位构成    

第二部分    阜新市交通局2017年度部门决算报表    

一、收入支出决算总表  

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表    

九、部门决算相关信息统计表  

第三部分    阜新市交通局2017年度部门决算情况说明    

第四部分    名词解释    

第一部分 阜新市交通局概况      

一、主要职责    

1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路、水路、城市公共交通、地方铁路和物流业发展规划、规范性文件并监督实施。    

2、承担设计全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。    

3、承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施建设和维护的管理和监督；组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量与安全生产的监督管理工作。    

4、承担全省交通运输和城市公共交通市场监管责任；组织制定道路运输和城市公共交通有关正常、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路运输和城市公共交通战场建设的布局规划并监督实施；负责全省道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理，指导长途客车、公共汽车、出租汽车的运营管理。    

5、贯彻执行国家、省水路运输的相关政策、准入制度、技术标准、运营规范；承担全市水上交通安全监督责任。    

6、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。    

7、指导全市公路、道路运输和城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；指导全省交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。    

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。    

9、指导全市公路和道路运输行业环境保护和节能减排工作。    

10、指导全市地方铁路的行业管理，指导地铁、轨道交通的运营管理。    

11、承办市政府交办的其他事项。    

二、部门决算单位构成    

纳入阜新市交通局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

1、阜新市交通局机关    

2、阜新市交通局直属分局    

3、阜新市公路管理处    

4、阜新市运输管理处    

5、阜新市公路工程质量与安全监督处    

6、阜新市市郊运输管理所    

7、阜新市公路管理段    

第二部分 阜新市交通局2017年度部门决算公开报表    

第三部分 阜新市交通局2017年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计66175.11万元，包括：      

1.财政拨款收入17055.42万元，其中：公共预算财政拨款收入17055.42万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。    

3.事业收入0万元，主要是0等收入。    

4.经营收入27.18万元，主要是交通工程材料试验检测费收入。    

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。    

6.其他收入49092.51万元，主要是省局拨款收入。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。    

8.上年结转和结余5761.66万元，主要是基本支出结转220.71万元和项目支出结转和结余5540.95万元。    

（二）支出总计60908.3万元，包括：      

1.基本支出3132.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2052.28万元，对个人和家庭的补助支出422.06万元，商品和服务支出646.57万元，其他资本性支出11.1万元。    

2.项目支出57749.1万元，主要包括能源节约利用22万元，其他城乡社区公共设施支出1444万元，其他公路水路运输支出2138.65万元，对城市公交的补贴2115万元，  对农村道路客运的补贴1067万元，对出租车的补贴6012万元，成品油价格改革补贴其他支出51万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出767.7万元，车辆购置税其他支出37万元，其他交通运输支出44094.75万元。    

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。    

4.经营支出27.18万元，主要包括聘用人员工资、保险、专用材料、仪器检定、车辆运行费等业务支出。    

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。    

（三）年末结转和结余11028.48万元      

主要是基本支出结转240.84万元，项目支出结转和结余10787.64万元。    

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2017年，交通局部门决算收入66175.11万元，比上年增加27037.15万元，增长69%，收入同比增加的主要原因是新建公路项目增多。    

2.支出增减情况。2017年，交通局部门决算总支出60908.3万元，同比增加支出22976.1万元，增长61%。     

二、财政拨款支出决算情况    

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映阜新市财政局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出17408.35万元，其中：基本支出3128.99万元，项目支出14279.36万元。    

（二）具体情况      

2017年度财政拨款支出17408.35万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出138.95万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出22万元，城乡社区支出1444万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出15718万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出85.4万元，其他支出0万元。      

1. 一般公共服务支出0万元，包括：    

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。    

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。    

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。    

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。    

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。    

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。    

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。    

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。    

2. 科学技术支出0万元，包括：    

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。    

3. 社会保障和就业支出138.95万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休116.62万元，主要是离休费、退休费、抚恤金等支出。    

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.41万元。    

（3）死亡抚恤18.92万元，主要是抚恤金等支出。    

（4）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。    

4.医疗卫生支出0万元，包括：    

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。    

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。    

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。    

5. 节能环保支出22万元，包括：    

能源节约利用支出22万元。    

6. 城乡社区支出1444万元，包括：    

其他城乡社区公共设施支出1444万元。    

7. 农林水事务支出0万元，包括：    

其他农业支出0万元，主要是0等支出。    

8. 交通运输支出15718万元，包括：    

主要是行政运行240.23万元，公路养护723.15万元，  公路运输管理805.46万元， 其他公路水路运输支出3274.45万元，对城市公交的补贴2115万元，对农村道路客运的补贴1067万元，对出租车的补贴6012万元，成品油价格改革补贴其他支出51万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出767.71万元，车辆购置税其他支出37万元，其他交通运输支出625万元等支出。    

8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：    

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。    

9.商业服务业等事务支出0万元，包括：    

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。    

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。    

10. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：    

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。    

11. 住房保障支出85.4万元，包括：    

住房公积金85.4万元，主要是住房公积金等支出。    

12. 其他支出0万元，包括：    

其他支出0万元，主要是0等支出。    

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2017年，交通局部门决算财政拨款支出17408.35万元，同比增加支出10192.41万元，增长142%。 其中：基本支出减少281.2万元，下降9%；项目支出增加10473.61万元，增长276%。基本减少支出的主要原因：办公经费和公务用车运行维护费的减少。项目支出增加的主要原因：新建公路项目增多。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出90.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费89.41万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少52.7万元，下降37%，主要是减少公务接待和公务用车运行维护费等原因。    

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务接待费1.33万元，主要用于公务接待等，2017年国内公务接待累计20批次，110人，1.33万元。    

3.公务用车购置及运行维护费89.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费89.41万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量115辆。    

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况      

2017年交通局机关运行经费支出50.37万元，比2016年减少4.33万元，降低8%，主要原因是办公经费和公务用车运行维护费的减少。    

（二）政府采购支出情况      

2017年交通局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2017年12月31日，交通局共有车辆112辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车34辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，其他用车58辆；单位价值100万元以上大型设备11台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位2017年度未开展预算绩效管理。    

第四部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。      

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。      

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。    

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。      

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。    

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。    

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。    

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。      

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。    

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。    

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。    

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。    

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。    

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。    

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。    

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。      

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。