目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担全市国省干线公路新建改建和养护工程的事务性工作，为全市国省干线公路及农村公路工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障。负责全市国省干线公路和市辖区农村公路（含清河门区县级公路）建设、管理、养护。承担全市公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护工作，承担全市国省干线公路路网运行、监测等相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市交通运输事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市交通运输事务服务中心本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2438.72万元，包括：

1.财政拨款收入2427.63万元，占收入总计的99.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入2427.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余11.09万元，占收入总计的0.5%。主要是财政盘活资金、驻村干部补助等。

与上年相比，今年收入减少1519.9万元，降低38.4%，主要原因：由于原交通运输行政执法划出，故减少资金收入。

（二）支出总计2438.72万元，包括：

1.基本支出1832.95万元，占支出总计的75.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1556.55万元，对个人和家庭的补助支出37.69万元，商品和服务支出238.71万元。

2.项目支出605.77万元，占支出总计的24.84%。主要包括公路工程项目业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1381.8万元，降低36.17%，主要原因：由于原交通运输行政执法划出，故减少资金支出。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是财政一体化软件升级，年末资金全部收回等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11.09万元，降低100%，主要原因：财政一体化软件升级，年末资金全部收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2438.72万元，其中：基本支出1832.95万元，项目支出605.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少1381.8万元，降低36.17%，主要原因：由于原交通运输行政执法划出，故减少资金支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的362.37%，其中：基本支出完成年初预算的272.35%，项目年初预算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2438.72万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出6.24万元，占0.26%；交通运输支出2409.81万元，占98.81%；住房保障支出22.67万元，占0.93%。

1.社会保障和就业支出6.24万元，具体包括：

事业单位离退休费6.24万元，主要是退休人员取暖费等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

2.交通运输支出2409.81万元，具体包括：

（1）公路运输管理300.51万元，主要是中心原运输管理处人员经费和日常办公经费支出，决算数小于年初预算数的原因主要是原运输管理处执法人员划转出。

（2）其他公路水路运输支出2103.56万元，主要是中心人员经费和日常办公经费及交通项目建设支出，决算数大于年初预算数的原因主要是中心人员经费和日常办公经费为省级预算，年初市级无此预算。

（3）成品油价格改革补贴其他支出5.73万元，主要是农村客运预警装备质保金，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

3.住房保障支出22.67万元，具体包括：

住房公积金22.67万元，主要是中心原运输管理处人员住房公积金等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是原运输管理处执法人员划转出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.12万元，完成年初预算的61.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.12万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费12.12万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的61.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车经费开支。比上年减少22.51万元，下降65%，主要是压缩公务用车经费开支等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.12万元，主要用于公务用车维修、保险、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量35辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.95万元，其中：人员经费1594.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费238.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆35辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金2438.72万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2438.72万元，自评平均分95分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭和补助”“资本性支出”“项目支出”等5个项目开展了部门评价，涉及资金2438.72万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

　　阜新市交通运输事务服务中心2021年度决算报表.xls